Optionen Handelspositions Sizing

Risk Money Management. Korrektes Management Ihres Kapitals und Risiko Exposure ist wichtig, wenn Trading-Optionen Während Risiko ist im Wesentlichen unvermeidlich mit jeder Form von Investitionen, ist Ihr Risiko zu riskieren nicht ein Problem Der Schlüssel ist, um die Risikofonds effektiv zu gewährleisten, immer sicherzustellen, dass Sie sind bequem mit dem Niveau des Risikos, das genommen wird, und dass Sie sich nicht zu unhaltbaren Verlusten aussetzen. Die gleichen Konzepte können bei der Verwaltung Ihres Geldes auch angewendet werden Sie sollten mit dem Kapital handeln, das Sie sich leisten können, zu vermeiden, sich zu überdehnen Als effektives Risiko Und Geld-Management ist absolut entscheidend für erfolgreiche Optionen Handel, es ist ein Thema, das Sie wirklich verstehen müssen Auf dieser Seite betrachten wir einige der Methoden, die Sie können, und sollten, um für die Verwaltung Ihrer Risiko-Exposition und die Kontrolle Ihres Budgets. Using Your Trading Plan. Management Risiko mit Optionen Spreads. Management Risiko durch Diversifikation. Management Risiko mit Optionen Orders. Money Management Position Sizing. Section Inhalt Quick Links. Recommended Optionen Brokers. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Using Your Trading Plan. It s sehr wichtig, um einen detaillierten Handelsplan, der Leitlinien und Parameter für Ihre Handelsaktivitäten legt Einer der praktischen Anwendungen eines solchen Plan ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Geld zu verwalten und Ihre Risiko-Exposition Ihr Plan sollte Details darüber, welche Höhe des Risikos Sie bequem mit und die Höhe des Kapitals, die Sie verwenden müssen. By nach Ihrem Plan und nur mit Geld, das Sie speziell für Optionen Handel zugeordnet haben, können Sie eine der Größte Fehler, die Investoren und Händler machen mit Angst Geld. Wenn Sie mit Geld handeln, dass Sie entweder t leisten können, zu verlieren oder sollte für andere Zwecke beiseite gesetzt haben, sind Sie weit weniger wahrscheinlich, um rationale Entscheidungen in Ihrem Trades Während es schwierig ist, Um die Emotionen, die mit Optionen Handel beteiligt sind, vollständig zu entfernen, möchten Sie wirklich so konzentriert wie möglich auf das, was Sie tun und warum. Once Emotion übernimmt, Sie potenziell beginnen, Ihren Fokus zu verlieren und sind verpflichtet, sich irrational zu verhalten Es könnte Sie verursachen Zu verlangsamen Verluste aus früheren Trades gegangen schlecht, zum Beispiel, oder machen Transaktionen, die Sie wouldn t in der Regel machen Wenn Sie Ihren Plan folgen, und halten Sie sich an Ihre Investitionskapital dann sollten Sie eine viel bessere Chance, halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle. Equally , Sollten Sie sich wirklich an die Ebenen des Risikos, dass Sie skizzieren in Ihrem Plan Wenn Sie es vorziehen, niedrige Risiko Trades zu machen, dann gibt es wirklich keinen Grund, warum sollten Sie sich aussetzen, um ein höheres Risiko zu riskieren Es ist oft verlockend, dies zu tun, Vielleicht, weil Sie ein paar Verluste gemacht haben und Sie wollen versuchen, sie zu beheben, oder vielleicht haben Sie gut mit einigen niedrigen Risiko Trades getan und wollen beginnen, Ihre Gewinne mit einer schnelleren Rate zu erhöhen. Jedoch, wenn Sie geplant, um geringes Risiko Trades zu machen Dann hast du das offensichtlich aus irgendeinem Grund getan, und es gibt keinen Sinn, dich aus deiner Komfortzone herauszuziehen, und zwar aus den gleichen emotionalen Gründen, die oben erwähnt wurden. Wenn du es schwierig findest, das Risiko zu bewältigen oder zu kämpfen, um das Risiko zu berechnen In einem bestimmten Handel finden Sie den folgenden Artikel nützlich Verständnis Risikokarten Risiko zur Belohnung Ratio Im Folgenden finden Sie Informationen über einige der Techniken, die verwendet werden können, um das Risiko zu verwalten, wenn Handel Optionen. Management Risiko mit Optionen Spreads. Options Spreads sind Wichtige und leistungsstarke Tools im Optionshandel Ein Optionsspread ist grundsätzlich, wenn man mehr als eine Position auf Optionskontrakten auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit kombiniert, um effektiv eine gesamte Handelsposition zu schaffen. Zum Beispiel, wenn man in den Geldanrufen auf einem bestimmten Bestand gekauft hat Und dann schrieb billiger aus dem Geld Anrufe auf die gleiche Aktie, dann hättest du eine Ausbreitung bekannt als ein Stier Anruf gespreizt Kauf der Anrufe bedeutet, dass Sie stehen zu gewinnen, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt im Wert, aber Sie würden einige verlieren oder All das Geld ausgegeben, um sie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie nicht aufsteigen würde Durch das Schreiben von Anrufen auf dem gleichen Lager würden Sie in der Lage, einige der anfänglichen Kosten zu kontrollieren und daher reduzieren die maximale Menge an Geld, das Sie verlieren könnte. Alle Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, und diese Spreads stellen eine sehr nützliche Möglichkeit, um Risiken zu verwalten Sie können sie verwenden, um die upfront Kosten für die Eingabe einer Position zu reduzieren und zu minimieren, wie viel Geld Sie zu verlieren verlieren, wie bei der Stier Anruf ausbreiten Beispiel Oben gegeben Dies bedeutet, dass Sie potenziell reduzieren die Gewinne, die Sie machen würde, aber es reduziert das Gesamtrisiko. Spreads können auch verwendet werden, um die Risiken bei der Eingabe einer kurzen Position zu reduzieren Zum Beispiel, wenn Sie schrieb in das Geld setzt auf eine Aktie dann Sie würden eine Vorauszahlung für das Schreiben dieser Optionen erhalten, aber Sie würden potenziellen Verlusten ausgesetzt sein, wenn die Aktie im Wert abgelehnt wäre Wenn Sie auch billiger aus Geld gekauft haben, dann müssten Sie einige Ihrer Vorauszahlung bezahlen, aber Sie würden Cap irgendwelche potenziellen Verluste, die ein Rückgang der Aktie würde dazu führen, dass diese besondere Art der Verbreitung als Stier gesetzt verbreitet bekannt. Wie Sie aus diesen beiden Beispielen sehen können, ist es möglich, Positionen einzugeben, wo Sie noch zu gewinnen, wenn der Preis bewegt sich Der richtige Weg für Sie, aber Sie können strikt begrenzen alle Verluste, die Sie entstehen könnten, wenn der Preis bewegt sich gegen Sie Dies ist, warum Spreads sind so weit verbreitet von Optionen Trader sie sind hervorragende Geräte für das Risikomanagement. Es gibt eine große Auswahl an Spreads, die können Verwendet werden, um die Vorteile von so ziemlich jede Marktbedingung in unserem Abschnitt über Optionen Trading Strategies haben wir eine Liste aller Optionen Spreads und Details, wie und wann sie verwendet werden können Sie können auf diesen Abschnitt verweisen, wenn Sie planen Optionen Trades. Management Risiko durch Diversifikation. Diversifizierung ist eine Risikomanagement-Technik, die in der Regel von Investoren, die ein Portfolio von Aktien, mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu bauen verwendet werden. Das Grundprinzip der Diversifizierung für solche Investoren ist, dass die Ausbreitung von Investitionen über verschiedene Unternehmen und Sektoren schafft ein ausgewogenes Portfolio, anstatt zu viel Geld in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor gefesselt zu haben. Ein diversifiziertes Portfolio gilt im Allgemeinen als weniger exponiert als ein Portfolio, das weitgehend aus einer bestimmten Investition besteht. Wenn es darum geht Optionen, Diversifikation ist nicht so wichtig, aber es hat immer noch seine Verwendungen und man kann sich in einer Reihe von verschiedenen Möglichkeiten unterscheiden Obwohl das Prinzip weitgehend das gleiche bleibt, willst du nicht zu viel von deinem Kapital, das einem bestimmten verpflichtet ist Form der Investition, Diversifizierung wird im Optionshandel durch eine Vielzahl von Methoden verwendet. Sie ​​können diversifizieren, indem sie eine Auswahl von verschiedenen Strategien, durch Handelsoptionen, die auf einer Reihe von zugrunde liegenden Wertpapieren basieren, und durch den Handel von verschiedenen Arten von Optionen im Wesentlichen die Idee der Verwendung von Diversifizierung ist, dass Sie stehen, um Gewinne in einer Reihe von Möglichkeiten zu machen und Sie aren t völlig abhängig von einem bestimmten Ergebnis für alle Ihre Trades erfolgreich zu sein. Management Risiko mit Options Orders. Ein relativ einfacher Weg, um das Risiko zu verwalten ist zu nutzen Die Vielfalt der verschiedenen Aufträge, die Sie platzieren können Zusätzlich zu den vier Hauptauftragstypen, die Sie zum Öffnen und Schließen von Positionen verwenden, gibt es eine Reihe von zusätzlichen Aufträgen, die Sie platzieren können, und viele von ihnen können Ihnen mit dem Risikomanagement helfen Beispielsweise wird eine typische Marktordnung zum besten verfügbaren Preis zum Zeitpunkt der Ausführung gefüllt. Dies ist eine ganz normale Art, Optionen zu kaufen und zu verkaufen, aber in einem volatilen Markt kann Ihre Bestellung am Ende zu einem Preis gefüllt werden, der höher ist oder Niedriger als Sie es brauchen, um durch die Verwendung von Limit Orders, wo Sie können Mindest-und Höchstpreise, bei denen Ihre Bestellung gefüllt werden können, können Sie vermeiden, zu verkaufen oder verkaufen zu weniger günstigen Preisen. Es gibt auch Aufträge, die Sie verwenden können, um zu beenden Eine Position, ob das ist, um Gewinn zu sperren bereits gemacht oder zu reduzieren Verluste auf einen Handel, der nicht gut geklappt hat Durch die Verwendung von Aufträgen wie die Endstopp-Bestellung, die Markt-Stop-Bestellung oder die nachlaufende Stopp-Reihenfolge können Sie leicht zu kontrollieren Welchen Punkt du eine Position verlassen wirst. Dies wird dir helfen, Szenarien zu vermeiden, in denen du Gewinne verpasst hast, indem du dich zu lange an einer Position hältst oder große Verluste erlebe, indem du nicht schnell genug auf eine schlechte Position schließt Kann das Risiko, das Sie ausgesetzt sind, auf jeden einzelnen Handel, den Sie machen. Money Management und Position Sizing. Managing Ihr Geld ist untrennbar mit der Verwaltung von Risiken verbunden und beide sind gleich wichtig Sie haben schließlich eine endliche Menge an Geld zu verwenden, und wegen der Das ist es wichtig, eine enge Kontrolle über Ihr Kapitalbudget zu behalten und um sicherzustellen, dass Sie nicht alles verlieren und finden Sie sich nicht in der Lage, mehr Trades zu machen. Der einzige beste Weg, um Ihr Geld zu verwalten ist, ein ziemlich einfaches Konzept bekannt als verwenden Position Sizing Position Sizing ist grundsätzlich entscheiden, wie viel von Ihrem Kapital, das Sie verwenden möchten, um eine bestimmte Position eingeben. Um effektiv verwenden Position Sizing, müssen Sie überlegen, wie viel in jedem einzelnen Handel in Bezug auf einen Prozentsatz Ihrer insgesamt zu investieren Investitionskapital In vieler Hinsicht ist Positionsbestimmung eine Form der Diversifizierung Durch die Verwendung eines kleinen Prozentsatzes Ihres Kapitals in einem Handel, werden Sie niemals auf ein bestimmtes Ergebnis zu vertrauen. Auch die erfolgreichsten Händler machen Trades, die sich schlecht ausmachen Zeit zu Zeit der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass die Bösen Sie nicht beeinflussen Sie zu schlecht. Für Beispiel, wenn Sie 50 Ihrer Investitionskapital in einem Handel gefesselt haben und es am Ende verlieren Sie Geld, dann werden Sie wahrscheinlich verloren haben Erhebliche Menge Ihrer verfügbaren Mittel Wenn Sie dazu neigen, nur 5 bis 10 von Ihrem Kapital pro Handel verwenden, dann sogar ein paar aufeinander folgenden verlieren Trades sollten Sie nicht abwischen. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Trading-Plan wird auf lange Sicht erfolgreich sein, Dann müssen Sie in der Lage sein, durch die schlechten Perioden zu bekommen und haben immer noch genug Kapital, um die Dinge um Position Sizing wird Ihnen helfen, genau das zu tun. Optimal Position Größe reduziert Risk. Determining, wie viel von einer Währung, Lager oder Ware zu akkumulieren auf einem Handel ist ein oft übersehen Aspekt des Handels Trader häufig nehmen eine zufällige Position Größe können sie mehr nehmen, wenn sie sich wirklich sicher über einen Handel fühlen, oder sie können weniger nehmen, wenn sie Leery fühlen Dies sind keine gültigen Möglichkeiten, um Position zu bestimmen Ein Händler sollte auch Nicht nehmen eine festgelegte Position Größe für alle Umstände Viele Händler nehmen die gleiche Position Größe unabhängig davon, wie der Handel aufbaut, und diese Art des Handels wird wahrscheinlich führen zu Underperformance über den langen Lauf. Was beeinflusst Position Größe Lassen Sie uns schauen, wie Position Größe Sollte eigentlich bestimmt werden Das erste, was wir wissen müssen, bevor wir tatsächlich unsere Positionsgröße bestimmen können, ist die Stopp-Ebene für den Handel Stops sollten nicht auf zufällige Ebenen gesetzt werden. Ein Stopp muss auf eine logische Ebene platziert werden, wo es das sagen wird Trader Sie waren falsch über die Richtung des Handels Wir wollen nicht, um einen Halt zu setzen, wo es leicht durch normale Bewegungen auf dem Markt ausgelöst werden kann Erfahren Sie mehr in 4 Faktoren, die Form Markt Trends. Once wir haben ein Stop-Level, wissen wir jetzt Das Risiko Zum Beispiel, wenn wir wissen, dass unsere Haltestelle 50 Pips ist oder 50 Cent auf Lager oder Ware aus unserem Eintrittspreis annehmen, können wir nun beginnen, unsere Positionsgröße zu bestimmen. Als nächstes müssen wir uns die Größe unseres Kontos ansehen Wir haben ein kleines Konto, wir sollten ein Maximum von 1-3 unseres Kontos auf einem Handel riskieren Der Prozentsatz des Kontos, das wir bereit sind zu riskieren, wird oft missverstanden, also lasst man ein Szenario betrachten. Ein Trader hat einen 5000 Handel Konto Wenn der Händler 1 von ihrem Konto auf einem Handel riskiert, bedeutet das, dass der Trader 50 auf einem Handel verlieren kann, was bedeutet, dass sie ein Mini-Los für den Handel nehmen können, wenn der Trader s Stop-Level getroffen wird, dann wird der Trader verloren haben 50 Pips auf einem Mini-Los, oder 50 Wenn der Trader eine 3 Risiko-Ebene verwendet, dann kann er oder sie verlieren 150, die 3 von ihrem Konto ist, was bedeutet, mit einem 50-Pip-Stop-Ebene er oder sie kann 3 Mini-Lose nehmen Wenn Der Trader wird gestoppt, sie werden 50 Pips auf 3 Mini-Lose verloren haben, oder 150 Erfahren Sie mehr über die Umsetzung geeigneter Stopps in unserem Artikel, Eine logische Methode der Stop Placement. In den Aktienmärkten, riskieren 1 Ihres Kontos auf den Handel würde bedeuten Ein Händler könnte 100 Aktien mit einem Stopp von 50 Cent nehmen Wenn der Stopp getroffen wird, würde dies bedeuten, dass 50 oder 1 des Gesamtkontos auf dem Handel verloren gegangen ist. Das Risiko für den Handel ist in einem kleinen Prozentsatz der Konto und die Position Größe optimiert für dieses Risiko. Alternative Position-Sizing Techniken Für größere Konten gibt es einige Alternativen, die auch verwendet werden können, um Positionsgröße zu bestimmen Eine Person, die ein 500.000 oder 1.000.000 Konto kann nicht immer wollen, um 5.000 oder mehr zu riskieren 1 Von 500.000 auf jeden Handel Sie haben viele Positionen auf dem Markt, sie können nicht wirklich ihr ganzes Kapital einsetzen, oder es kann Liquiditätsangelegenheiten mit großen Positionen geben. Daher kann auch ein Fest-Dollar-Stopp verwendet werden. Nehmen wir einen Händler mit Ein Konto von dieser Größe will nur 1.000 auf einem Handel zu riskieren Sie können immer noch die oben genannte Methode verwenden 1.000 ist ihre gewählte maximale Stopp dies ist sogar weniger als 1 des Kontokapitals Wenn der Abstand zu ihrem Stopp vom Eintrittspreis 50 Pips ist , Können sie nehmen 20 Mini-Lose, oder 2 Standard-Lose. In der Börse könnten sie 2.000 Aktien mit ihrem Stopp nehmen 50 Cent weg von ihrem Eintrittspreis Wenn der Stopp getroffen wird, wird der Trader nur die 1000 verloren haben sie sie bestimmt Waren bereit zu riskieren, bevor sie den Handel platziert. Tagesstopp Levels Eine weitere Option für aktive oder Vollzeit-Day-Trader ist es, eine tägliche Stopp-Ebene zu verwenden. Ein täglicher Stopp ermöglicht es Händlern, die Split-Second-Urteile Flexibilität in ihrer Positionsentscheidung treffen müssen Tägliche Stopp bedeutet, dass der Händler einen Höchstbetrag an Geld festlegt, den sie in einem Tag oder einer Woche oder Monat verlieren können. Wenn sie diese vorbestimmte Menge an Kapital verlieren oder mehr, werden sie sofort alle Positionen verlassen und den Handel für den Rest des Tages einstellen, Woche oder Monat Ein Händler, der diese Methode verwendet, muss eine Erfolgsbilanz von positiver Leistung haben. Für erfahrene Händler kann ein täglicher Stopverlust ungefähr gleich der durchschnittlichen täglichen Rentabilität sein. Wenn zum Beispiel ein Trader im Durchschnitt 1.000 Tage ist, dann sollten sie sich setzen Ein täglicher Stop-Loss, der in der Nähe dieser Zahl liegt. Dies bedeutet, dass ein verlierenden Tag nicht aus mehr als einem durchschnittlichen Handelstag Gewinne auslöschen wird. Diese Methode kann auch angepasst werden, um mehrere Tage, eine Woche oder einen Monat Handelsergebnisse zu reflektieren. Für Händler Die eine Geschichte des gewinnbringenden Handels haben oder die im Laufe des Tages extrem aktiv sind, erlaubt die tägliche Stopp-Ebene ihnen die Freiheit, über die Positionsgröße während des ganzen Tages Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihr Gesamtrisiko zu kontrollieren. Die meisten Händler verwenden Eine tägliche Haltestelle wird immer noch das Risiko auf einen sehr kleinen Prozentsatz ihres Kontos auf jedem Handel durch die Überwachung der Positionen Größen und die Exposition gegenüber Risiko eine Position zu schaffen ist Lesen Sie würden als ein Tag Trader für mehr Info profitieren Ein Anfänger Händler mit wenig Handelsgeschichte Kann auch eine Methode des täglichen Stop-Losses in Verbindung mit der Verwendung der richtigen Positionsbestimmung anpassen - bestimmt durch das Risiko des Handels und deren Gesamtkontostand. Schlussfolgerung Die Festlegung der richtigen Positionsgröße vor einem Handel kann einen sehr positiven Einfluss auf unsere Handelsergebnisse haben Positionsgröße wird angepasst, um das Risiko im Handel zu reflektieren Um die richtige Positionsgröße zu erreichen, müssen wir zuerst unsere Stopp-Stufe und den Prozentsatz oder den Dollarbetrag unseres Kontos kennen, den wir bereit sind, auf den Handel zu riskieren. Sobald wir diese bestimmt haben , Können wir berechnen unsere ideale Position Größe Bereit, Ihren Tag Job zu beenden und ein Vollzeit-Trader Diese Tipps werden Ihnen helfen, bestimmen Sie Ihren Bereich der Expertise Lesen Sie Ihren Job zu handeln Aktien. Der Zinssatz, bei dem ein Depot-Institution leiht Geld gepflegt Bei der Federal Reserve an eine andere Depotinstanz.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Schauspiel der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme verboten verboten In der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1. Ein anfängliches Gebot auf einem bankrottes Unternehmen s Vermögen von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott Firma gewählt wird Von einem Pool von Bietern. Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Es ist eine kritische Frage, eine der meisten Händler don t wirklich wissen, wie man richtig zu beantworten. Position Sizing Strategien sind der Teil Ihres Trading-System, das diese Frage beantwortet Sie sagen Ihnen, wie viel für jeden Handel Was auch immer Ihre Ziele passieren, Ihre Position Dimensionierung Strategie erreicht sie schlechte Position Dimensionierung Strategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Van verwendet, um auf dieses Konzept als Geld-Management zu verweisen, aber das ist ein sehr verwirrend Begriff Wenn wir sahen es im Internet, die einzigen Menschen, die es verwendet, wie Van verwendet es waren professionelle Spieler Geld-Management wie von anderen definiert Menschen scheint zu steuern Ihre persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder die Kontrolle über die Kontrolle, oder machen die maximale Gewinn die Liste geht weiter und weiter. Um Verwechslung zu vermeiden, Van gewählt, um Geld-Management-Position Sizing Position Sizing Strategien beantworten die Frage, wie groß sollte ich meine Position für irgendeinen Trade. Position Dimensionierung ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viel. Once ein Händler hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jeden Handel, ohne Frage zu halten Der wichtigste Bereich des Handels ist Position Sizing Die meisten Menschen in Mainstream Wall Street völlig ignorieren dieses Konzept, aber Van glaubt, dass Position Dimensionierung und Psychologie zählen für mehr als 90 der Gesamtleistung oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels gilt als psychologisch. Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-Systems, das Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge, um pro Handel zu nehmen Schlechte Position Sizing ist der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Handel bleiben wollen Spiel für die Langstrecke. Warum ist Position Sizing so wichtig. Imagine, dass Sie 100.000 zu handeln hatte Viele Händler oder Investoren, oder Spieler würden einfach direkt in und entscheiden, eine erhebliche Menge von diesem Eigenkapital 25.000 vielleicht auf einem bestimmten Bestand zu investieren, weil sie Wurde von einem Freund erzählt, oder weil es klang wie ein toller Kauf Vielleicht entscheiden sie, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4 00 pro Aktie oder 40.000 ist. Sie haben keine vorab geplante Exit oder Idee über wann Sie gehen aus dem Handel, wenn es passiert, gegen sie zu gehen, und sie sind in der Folge riskieren eine Menge von ihren ersten 100.000 unnötig. Um diesen Punkt zu beweisen, haben wir viele simulierte Spiele, in denen jeder bekommt die gleichen Trades am Ende Der Simulation, 100 verschiedene Menschen haben 100 verschiedene endgültige Aktien, mit Ausnahme derjenigen, die in Konkurs gehen Und nach 50 Trades haben wir endgültige Aktien, die von Bankrott bis 13 Millionen reichen, aber jeder begann mit 100.000, und sie alle haben die Gleiche Trades. Position Sizing und individuelle Psychologie waren die einzigen zwei Faktoren, die zeigt, wie wichtig Position Sizing wirklich ist. Stellen Sie ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag, der auf den Handelsideenhandel gehandelt wird, und sollte nicht mit dem Betrag verwechselt werden, den Sie tatsächlich in der Handelsidee handeliniert haben. So das s Ihre Grenze Sie beschließen, nur 1.000 auf irgendwelchen Ideenhandel zu verteilen Sie können mehr riskieren als Ihr Portfolio wird größer, aber du riskierst nur 1 deines Gesamtportfolios auf irgendeinem idea. Now nehme an, du entscheidest, eine Aktie zu kaufen, die bei 23 00 pro Aktie festgesetzt wurde und du einen Schutzstopp bei 25 weg platzierst, was bedeutet, dass wenn der Preis Fällt auf 17 25, Sie sind aus dem Handel Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5 75 Da Ihr Risiko 5 75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuteilung 1.000 und finden Sie, dass Sie in der Lage sind, 173 Aktien zu kaufen, abgerundet Zum nächstgelegenen share. Work it out für dich selbst, so dass du das verstehst, wenn du aus dieser Aktie gestoppt wirst, dh die Aktie sinkt 25, verlierst du nur 1.000 oder 1 deines Portfolios. Keiner mag es zu verlieren, aber wenn du nicht tust Haben die Haltestelle und die Aktie sank auf 10 00 pro Aktie, Ihr Kapital würde beginnen, schnell zu verschwinden. Eine andere Sache zu bemerken ist, dass Sie etwa 4.000 im Wert von Lager kaufen werden. Wiederholen Sie es für sich selbst Multiplizieren Sie 173 Aktien durch den Kaufpreis Von 23 00 pro Aktie und du bekommst 3.979 Add Provisionen und diese Zahl endet etwa 4.000.Thus, Sie kaufen 4.000 Aktien, aber Sie sind nur riskieren 1.000 oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie mit 4 verwenden Von Ihrem Portfolio, um die Aktie zu kaufen 4.000, können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne irgendwelche Kreditaufnahme Macht oder Marge, wie die Börsenmakler nennen es. This kann nicht so sexy wie setzen eine erhebliche Menge an Geld in einem Bestand, der abhebt , Aber diese Strategie ist ein Rezept für eine Katastrophe und nur selten passieren Sie sollten es auf den Spieltischen in Las Vegas, wo es hingehören. Schützen Sie Ihr ursprüngliches Kapital durch die Verwendung effektiver Position Dimensionierung Strategien ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie handeln und bleiben in den Märkten über Die langfristige. Van glaubt, dass Menschen, die Positionsgröße zu verstehen und haben ein vernünftig gutes System können in der Regel ihre Ziele durch die Entwicklung der richtigen Position Dimensionierung Strategie. Position Sizing Wie viel ist genug. Start klein So viele Händler, die eine neue Strategie beginnen beginnen Sofort riskieren die volle Menge Der häufigste Grund ist, dass sie nicht wollen, verpassen, dass große Handel oder lange gewinnende Streifen, die nur um die Ecke sein könnte Das Problem ist, dass die meisten Händler haben eine viel größere Chance zu verlieren, als sie tun Zu gewinnen, während sie lernen, die Feinheiten des Handels der neuen Strategie Es ist am besten, kleine sehr klein zu starten und minimieren die Studiengebühren bezahlt, um die neue Strategie zu lernen Don t Sorgen über Transaktionen Kosten wie Provisionen, nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und zu folgen Der Prozess Sobald Sie bewiesen haben, dass Sie konsequent und profitabel handeln können die Strategie über einen aussagekräftigen Zeitraum von Monaten, nicht Tage, können Sie beginnen, um Ihre Position Dimensionierung Strategien. Manage verlieren Streifen Stellen Sie sicher, dass Ihre Position Dimensionierung Algorithmus hilft Ihnen zu reduzieren Die Position Größe, wenn Ihr Konto Eigenkapital fällt Sie müssen objektive und systematische Möglichkeiten zur Vermeidung der Spieler s fallacy Der Spieler s fallacy kann so paraphrasiert werden, wie dies nach einem Verlust Streifen, die nächste Wette hat eine bessere Chance, ein Gewinner Wenn das S Ihr Glaube, Sie werden versucht sein, Ihre Position Größe zu erhöhen, wenn Sie shouldn t. Don t treffen Zeit-basierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe Allzu oft, Trader Ansatz das Ende des Monats oder das Ende des Quartals und sagen , Versprach ich mir, dass ich X-Dollar bis zum Ende dieser Periode machen würde. Der einzige Weg, den ich mein Ziel machen kann, ist zu verdoppeln oder zu verdreifachen, oder schlimmer meine Positionsgröße Dieser Gedanke hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Wir hoffen, dass diese Informationen helfen, Sie zu einer Denkweise zu führen, die die Kapitalkonservierung kennzeichnet. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die ihre Konten gesprengt haben. Ich glaube nicht, dass ich gehört habe, dass eine Person sagt, dass er oder sie einen kleinen Verlust nach dem kleinen Verlust hat Das Konto ging auf Null Ohne Fehler, die Geschichte der geblasenen Konto beteiligt unangemessen große Position Größen oder riesige Preisbewegungen, und manchmal eine Kombination der beiden Jr. An Interaktive Weg, um mehr über dieses Thema zu lernen. Die Position Sizing Trading Simulation Game. This ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und modelliert nach seinem berühmten Marmor-Spiel, das er während Workshops spielt Sie nicht nur über Positionsgröße zu lernen, erhalten Sie auch zu erfahren, wie große Gewinne und große Verluste wirken Sie Dies hilft Ihnen besser zu verstehen Wie können Sie auf reale Markt-ups und downs. As mit echten Trades reagieren, gibt es nur eine Position Größe Frage zu beantworten Wie viel riskiere ich auf jeder Position Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und Sie werden auf Ihrem Weg zu Gewinnen Ist es schlecht und Du wirst deinen Account sprengen. Die ersten Levels des Spiels vermitteln dir die Positionierung von Strategien und die Bedeutung großer R-Multiples. Wenn du noch unbekannt bist, wie R-Multiples arbeiten, ist das Spiel ein toller Händedruck Sie arbeiten auch mit fortgeschrittenen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs expectancy. As Sie Fortschritte, das Spiel ändert Systeme, so können Sie erleben, was es ist, um verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen zu handeln Ab Stufe 5, haben Sie die Möglichkeit, lange zu gehen oder Kurz auf einen Handel, was bedeutet, dass man mit der Wahrscheinlichkeit oder der Erwartung gehen kann Hoffentlich werden Sie lernen, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, auch wenn Sie immer häufiger richtig sind. In den Stufen 6 bis 10 verdienen Sie Große R-Multiples, indem du deine Gewinne auf eine Siegposition verlässt. Verlorene Geschäfte geschehen schnell, aber Gewinnen Trades nehmen Zeit, um vollständig zu entwickeln Sobald ein Gewinner Handel beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren Sie riskieren nur einen Teil Ihrer Gewinne für Ein bescheidenerer Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf den Mond Wie du spielst, lernst du alles darüber, wie deine Emotionen deinen Handel beeinflussen, was dir hilft, Disziplin zu entwickeln. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Level zu machen, du Müssen Sie Ihre Kenntnisse in vier Schlüsselbereichen zu beweisen. Die Bedeutung der R-Multiples. Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit. Letting Gewinne laufen, ohne sie zu entkommen und. Using Position Dimensionierung Strategien, um sicherzustellen, dass Sie eine risikoarme Handel. Die Position Sizing Game ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung oder das Verlieren von Geld in einer sicheren Umgebung. Try it out erste Die ersten drei Ebenen sind kostenlos Keine Kreditkartennummer erforderlich ist und Sie sind nicht verpflichtet, einen Kauf Download Das Spiel jetzt und loslegen Klicken Sie hier Das Spiel wird auf Ihren Computer heruntergeladen Es ist noch nicht Mac oder Mobile kompatibel. Auch diese Elemente sind alles über Positionsgröße. Die endgültige Anleitung zur Positionierung Sizing Strategies Wie der Titel impliziert, ist dies die endgültige Quelle auf Das Thema Ernsthafte Händler verwenden dieses Lehrbuch als eine laufende Referenzanleitung für ihre Strategien. Ein Einführung in Position Sizing Strategies Elearning Course Enthält audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären Die Tharp Denken Konzepte. Perfektionismus, Glücksspiel, unnötige Verluste, nicht in der Lage, den Auslöser zu ziehen. Dies sind nur einige der Fragen, die Händler konkurrieren mit in den Märkten jeden Tag Was bewirkt, dass wir so denken und wie können wir lernen, zu werden Bessere und rentabelere Händler mehr. Jeder sucht der Heilige Gral in den Märkten Wie finden Sie das ideale Trading System, die Aktie, die abheben wird oder die ein großer Gewinner mit Ihrem Namen auf it. There sind Hunderte, wenn Nicht Tausende von Handelssystemen, die funktionieren Aber die meisten Menschen, nach dem Kauf eines solchen Systems, werden dem System nicht folgen oder es genau handeln, wie es beabsichtigt war. Warum nicht mehr lesen. Das Risiko für die meisten Menschen scheint ein undefinierbarer Angst-basierter Begriff zu sein Wird oft mit der Wahrscheinlichkeit des Verlustes gleichgesetzt, oder andere könnten denken, in Futures oder Optionen beteiligt ist riskant Van s Definition ist ganz anders als das, was viele Leute denken, lesen mehr. Eines der echten Geheimnisse des Handelserfolgs ist, in Bezug auf Risiko zu denken - Um-Belohnung-Verhältnisse jedes Mal, wenn Sie einen Handel machen Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel nehmen, Was ist das Risiko für diesen Handel Und ist die potenzielle Belohnung wert das potenzielle Risiko Was kann ich erwarten, dass mein Trading-System für mich in der langen Zeit zu tun Langfristig mehr. Nach einer Reihe von Jahren erforschen Position Dimensionierung Strategien, entwickelte Dr. Van Tharp ein proprietäres Maß für die Qualität eines Handelssystems, dass er die System Quality Number oder SQN mehr nennt. Der Markt schuldet Ihnen nicht oder jemand großen Reichtum Der Markt Tut aber gelegentlich necken eine große Anzahl von Menschen mit scheinbar leichten Gewinnen während Blasen und andere Manien nur, um sie wieder weg Wenn Sie es ernst meinen, ein guter Trader zu sein, dann müssen Sie die Praxis des Handels mit dem gleichen Niveau zu nähern Strenge, mit der Sie sich jeder High-Level-Bemühung näherten. Lesen Sie mehr. Wenn Sie nicht bereits ein Abonnent sind, betrachten Sie abonnieren Van Tharp s wöchentliche E-Mail Jede Woche erhalten Sie informative Artikel, Trading-Tipps und eine monatliche Aktualisierung auf Markt-Bedingungen , Bekommst du die jüngsten Ideen von Van vor jemand anderem Es gibt keine Gebühr und wir teilen nicht Ihre Informationen Registrierung beinhaltet auch die Spiel-Download-Option oben erwähnt Klicken Sie hier.